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避險基金績效 在 林成蔭 - 投資密碼 Facebook 的最佳貼文
2020年全球金融市場雖然表現不錯,但聚集絕頂聰明人才的避險基金績效憂喜參半。
知名經理人達里歐(Ray Dalio)創辦的全球最大避險基金集團橋水投資公司(Bridgewater Associate),去(2020)年因為布局策略失誤而損失了121億美元,橋水的Pure Alpha基金(目標是從總經趨勢獲利)2020年虧損7.6%,但All-Weather基金的報酬率則有9.5%。
最令業界驚訝的是,被稱為「量化交易之父」的數學家西蒙斯(Jim Simons)掌管的量化基金文藝復興科技(Renaissance Technologies),旗下Institutional Diversified Alpha基金、Institutional Equities基金2020年分別虧損32%、20%。
我曾經在去年6月寫了一篇關於西蒙斯和文藝復興科技的文章,西蒙斯24歲出任哈佛大學數學系教授,其創立的文藝復興科技公的旗艦基金大獎章 (Medallion),保有2000年網路泡沫報酬率98.5%,2008金融海嘯獲利80%的紀錄,功力可見一班,這次應該令人很意外。
2020年整體避險基金產業淨賺1,270億美元,不如2019年的1,780億美元,這告訴我們一個事實 : 人類目前還無法做到「低風險,高報酬」,就算是數學天才也不行。
資金充沛,不過再次提醒,沒有「低風險,高報酬」的商品,不要相信任何不合法或不明來源的投資工具。
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【避險基金績效曝光:橋水慘賠 量化巨頭文藝復興摔榜外】
Business Insider、路透社、英國金融時報25日報導,LCH Investments最新統計顯示,有史以來表現最佳的前20大避險基金,2020年雖面臨新冠肺炎疫情衝擊,仍舊為投資人賺進635億美元,為十年以來報酬最高的一年。
#2020年整體避險基金產業只淨賺1270億美元
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